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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 186.00 | 32 096.00 | 10 090.00 | 42 186.00 |
AH Fonds commercial | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
AP Constructions | 151 126.00 | 69 239.00 | 81 887.00 | 151 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 246.00 | 22 654.00 | 30 592.00 | 53 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 709.00 | 612 868.00 | 750 840.00 | 1 363 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 337.00 | 736 857.00 | 901 480.00 | 1 638 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 480.00 | 15 249.00 | 712 232.00 | 727 480.00 |
BZ Autres créances | 128 438.00 | | 128 438.00 | 128 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 597 242.00 | | 597 242.00 | 597 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 455.00 | 15 249.00 | 1 476 207.00 | 1 491 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 792.00 | 752 106.00 | 2 377 686.00 | 3 129 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 235 003.00 | 242 496.00 | | 235 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 085.00 | 129 007.00 | | 225 085.00 |
DL TOTAL (I) | 874 988.00 | 784 903.00 | | 874 988.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 283.00 | 708 561.00 | | 825 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 974.00 | 131 357.00 | | 237 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 459.00 | 358 347.00 | | 401 459.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 019.00 | 4 167.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 198.00 | 1 203 589.00 | | 1 468 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 686.00 | 2 022 992.00 | | 2 377 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -15 679.00 | | -15 679.00 | -15 679.00 |
FG Production vendue services | 3 096 956.00 | | 3 096 956.00 | 3 096 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 277.00 | | 3 081 277.00 | 3 081 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 949.00 | |
GE Autres charges | | | 11 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 525.00 | 37 883.00 | | 10 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 525.00 | 37 883.00 | | 40 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 467.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 639.00 | 66 863.00 | | 34 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 812.00 | 122 071.00 | | 34 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 713.00 | -84 188.00 | | 5 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 217.00 | 26 571.00 | | 62 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 320.00 | 2 636 720.00 | | 3 198 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 235.00 | 2 507 713.00 | | 2 973 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 085.00 | 129 007.00 | | 225 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 566.00 | | 631 708.00 | 1 238 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 937.00 | 1 638 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 937.00 | 1 568 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 866.00 | | 2 390.00 | 59 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 700.00 | | 494 318.00 | 1 170 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 135 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 610.00 | 296 545.00 | 62 298.00 | 502 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 768.00 | 8 327.00 | | 23 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 841.00 | 288 218.00 | 62 298.00 | 478 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 839.00 | 14 949.00 | 6 540.00 | 6 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 839.00 | 14 949.00 | 6 540.00 | 6 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 339.00 | 14 949.00 | 6 540.00 | 41 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 974.00 | 237 974.00 | | 237 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 611.00 | 120 611.00 | | 120 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 690 073.00 | | | 690 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
VB T. V. A. | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 283.00 | 351 523.00 | 473 760.00 | 825 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 213.00 | 894 213.00 | 8 000.00 | 902 213.00 |
VW T.V.A. | 155 663.00 | 155 663.00 | | 155 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 198.00 | 994 438.00 | | 1 468 198.00 |