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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 490.00 | 35 990.00 | 499.00 | 36 490.00 |
AH Fonds commercial | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
AP Constructions | 165 001.00 | 134 345.00 | 30 656.00 | 165 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 945.00 | 76 784.00 | 34 160.00 | 110 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 751.00 | 810 188.00 | 537 563.00 | 1 347 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 256.00 | 1 057 307.00 | 634 949.00 | 1 692 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 865.00 | 22 562.00 | 530 303.00 | 552 865.00 |
BZ Autres créances | 104 676.00 | | 104 676.00 | 104 676.00 |
CF Disponibilités | 887 649.00 | | 887 649.00 | 887 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 682.00 | 22 562.00 | 1 557 120.00 | 1 579 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 938.00 | 1 079 869.00 | 2 192 068.00 | 3 271 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DG Autres réserves | 618 027.00 | 529 389.00 | | 618 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 025.00 | 131 495.00 | | 194 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 002.00 | 1 112 834.00 | | 1 264 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 004.00 | 585 033.00 | | 445 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 104.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 894.00 | 149 570.00 | | 218 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 976.00 | 313 828.00 | | 248 976.00 |
EA Autres dettes | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 067.00 | 1 048 535.00 | | 928 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 068.00 | 2 195 868.00 | | 2 192 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 845.00 | | 328 766.00 | 1 720 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 355.00 | 1 692 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 355.00 | 1 623 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 771.00 | | 1 788.00 | 54 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 074.00 | | 326 978.00 | 1 654 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 771.00 | 290 815.00 | 338 279.00 | 1 104 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 894.00 | 4 097.00 | | 31 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 878.00 | 286 719.00 | 338 279.00 | 1 072 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 339.00 | 11 564.00 | 13 341.00 | 24 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 339.00 | 11 564.00 | 13 341.00 | 24 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 839.00 | 11 564.00 | 47 841.00 | 58 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 894.00 | 218 894.00 | | 218 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 552 865.00 | 552 865.00 | | 552 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 004.00 | 317 359.00 | 127 645.00 | 445 004.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 033.00 | 704 033.00 | | 704 033.00 |
VW T.V.A. | 136 246.00 | 136 246.00 | | 136 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 067.00 | 800 421.00 | | 928 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |