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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
AH Fonds commercial | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
AP Constructions | 176 014.00 | 148 676.00 | 27 338.00 | 176 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 127.00 | 91 187.00 | 25 940.00 | 117 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 787.00 | 738 952.00 | 755 835.00 | 1 494 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 487.00 | 1 012 303.00 | 839 184.00 | 1 851 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 157.00 | 22 676.00 | 689 481.00 | 712 157.00 |
BZ Autres créances | 101 535.00 | | 101 535.00 | 101 535.00 |
CF Disponibilités | 1 043 007.00 | | 1 043 007.00 | 1 043 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 655.00 | 22 676.00 | 1 874 979.00 | 1 897 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 142.00 | 1 034 979.00 | 2 714 163.00 | 3 749 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DG Autres réserves | 754 909.00 | 618 027.00 | | 754 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 407.00 | 194 025.00 | | 176 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 266.00 | 1 264 002.00 | | 1 383 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 163.00 | 445 004.00 | | 675 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780.00 | 442.00 | | 10 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 656.00 | 218 894.00 | | 422 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 046.00 | 248 976.00 | | 221 046.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 14 750.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 897.00 | 928 067.00 | | 1 330 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 163.00 | 2 192 068.00 | | 2 714 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 256.00 | | 523 497.00 | 1 692 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 267.00 | 1 851 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 001.00 | 53 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 266.00 | 1 787 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 696.00 | | 523 497.00 | 1 623 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 307.00 | 294 267.00 | 339 272.00 | 1 057 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 990.00 | 499.00 | 3 001.00 | 35 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 317.00 | 293 768.00 | 336 271.00 | 1 021 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 562.00 | 1 764.00 | 1 650.00 | 22 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 562.00 | 1 764.00 | 1 650.00 | 22 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 562.00 | 1 764.00 | 1 650.00 | 22 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 656.00 | 422 656.00 | | 422 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 712 157.00 | 712 157.00 | | 712 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 163.00 | 241 162.00 | 434 001.00 | 675 163.00 |
VI Groupe et associés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 648.00 | 864 648.00 | | 864 648.00 |
VW T.V.A. | 166 186.00 | 166 186.00 | | 166 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 897.00 | 896 896.00 | 434 001.00 | 1 330 897.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |