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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 465.00 | 43 273.00 | 11 192.00 | 54 465.00 |
AH Fonds commercial | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
AP Constructions | 154 476.00 | 90 878.00 | 63 597.00 | 154 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 774.00 | 39 340.00 | 71 433.00 | 110 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 305.00 | 846 109.00 | 624 196.00 | 1 470 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 090.00 | 1 019 601.00 | 802 489.00 | 1 822 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 976.00 | 15 570.00 | 579 406.00 | 594 976.00 |
BZ Autres créances | 223 164.00 | | 223 164.00 | 223 164.00 |
CF Disponibilités | 708 529.00 | | 708 529.00 | 708 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 299.00 | 15 570.00 | 1 537 729.00 | 1 553 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 389.00 | 1 035 171.00 | 2 340 218.00 | 3 375 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 950.00 | 3 900.00 | | 40 950.00 |
DG Autres réserves | 423 038.00 | 235 003.00 | | 423 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 208.00 | 225 085.00 | | 149 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 196.00 | 874 988.00 | | 1 024 196.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 073.00 | 825 283.00 | | 824 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 882.00 | 237 974.00 | | 137 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 586.00 | 401 459.00 | | 315 586.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 464.00 | | 1 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 444.00 | 3 019.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 522.00 | 1 468 198.00 | | 1 281 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 218.00 | 2 377 686.00 | | 2 340 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 337.00 | | 272 149.00 | 1 638 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 396.00 | 1 822 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 396.00 | 1 735 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 256.00 | | 12 279.00 | 62 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 081.00 | | 255 870.00 | 1 568 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 857.00 | 349 198.00 | 66 455.00 | 736 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 096.00 | 11 177.00 | | 32 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 761.00 | 338 021.00 | 66 455.00 | 704 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 249.00 | 4 184.00 | 3 863.00 | 15 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 249.00 | 4 184.00 | 3 863.00 | 15 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 749.00 | 4 184.00 | 3 863.00 | 49 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 882.00 | 137 882.00 | | 137 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 480.00 | 119 480.00 | | 119 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 563 221.00 | 563 221.00 | | 563 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VB T. V. A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 073.00 | 377 004.00 | 447 069.00 | 824 073.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 437.00 | 103 437.00 | | 103 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 539.00 | 98 539.00 | | 98 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 770.00 | 844 770.00 | 12 000.00 | 856 770.00 |
VW T.V.A. | 147 321.00 | 147 321.00 | | 147 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 522.00 | 834 453.00 | 447 069.00 | 1 281 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |