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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 090.00 | 14 416.00 | 674.00 | 15 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 090.00 | 14 416.00 | 3 674.00 | 18 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
072 Créances – Autres | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
084 Disponibilités | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
110 Total général Actif | 39 836.00 | 14 416.00 | 25 420.00 | 39 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 245.00 | | | 204 245.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 803.00 | | | 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 548.00 | | | 212 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -345.00 | | | -345.00 |
242 Autres charges externes. | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 221.00 | | | -9 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
252 Charges sociales | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | | | 306.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 212.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 038.00 | | | 207 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 447.00 | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 311.00 | | | 20 311.00 |