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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 926.00 | 16 318.00 | 6 608.00 | 22 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 926.00 | 16 318.00 | 9 608.00 | 25 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
084 Disponibilités | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
110 Total général Actif | 73 668.00 | 16 318.00 | 57 350.00 | 73 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 825.00 | | | 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 061.00 | | | 271 061.00 |
222 Production stockée | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 611.00 | | | 278 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 792.00 | | | -5 792.00 |
242 Autres charges externes. | 117 075.00 | | | 117 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
252 Charges sociales | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 517.00 | | | 277 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 600.00 | | | 20 600.00 |