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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 090.00 | 15 028.00 | 62.00 | 15 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 090.00 | 15 028.00 | 3 062.00 | 18 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
072 Créances – Autres | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
084 Disponibilités | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
110 Total général Actif | 79 727.00 | 15 028.00 | 64 699.00 | 79 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 469.00 | | | 143 469.00 |
222 Production stockée | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
230 Autres produits | 188.00 | | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 007.00 | | | 155 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 880.00 | | | 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 321.00 | | | -9 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
252 Charges sociales | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 094.00 | | | 149 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 857.00 | | | 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 988.00 | | | 10 988.00 |