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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 926.00 | 17 885.00 | 5 041.00 | 22 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 926.00 | 17 885.00 | 8 041.00 | 25 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
084 Disponibilités | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 571.00 | | 92 571.00 | 92 571.00 |
110 Total général Actif | 118 497.00 | 17 885.00 | 100 612.00 | 118 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 828.00 | | | 235 828.00 |
222 Production stockée | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 835.00 | | | 258 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 388.00 | | | 75 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
242 Autres charges externes. | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
252 Charges sociales | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 197.00 | | | 250 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 495.00 | | | 17 495.00 |