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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 138.00 | 2 045.00 | 93.00 | 2 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 180.00 | 66 289.00 | 26 891.00 | 93 180.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 318.00 | 68 335.00 | 32 983.00 | 101 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145 431.00 | | 145 431.00 | 145 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 679.00 | | 106 679.00 | 106 679.00 |
072 Créances – Autres | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 152 186.00 | | 152 186.00 | 152 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 224.00 | | 424 224.00 | 424 224.00 |
110 Total général Actif | 525 542.00 | 68 335.00 | 457 207.00 | 525 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 379 265.00 | 488 119.00 | | 379 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20.00 | | | 20.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 320.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 351.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 836.00 | 489 790.00 | | 379 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 727.00 | 212 987.00 | | 173 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42 376.00 | -9 498.00 | | -42 376.00 |
242 Autres charges externes. | 81 478.00 | 79 051.00 | | 81 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 872.00 | 7 920.00 | | 8 872.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 780.00 | 94 500.00 | | 72 780.00 |
252 Charges sociales | 30 214.00 | 30 531.00 | | 30 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 571.00 | 14 625.00 | | 14 571.00 |
262 Autres charges | 402.00 | 17.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 667.00 | 430 133.00 | | 339 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 168.00 | 59 658.00 | | 40 168.00 |
280 Produits financiers | 1 208.00 | 383.00 | | 1 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 937.00 | 4 300.00 | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 767.00 | 667.00 | | 9 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 13 622.00 | | 4 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 924.00 | 50 052.00 | | 28 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 273.00 | | | 273.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 767.00 | | | -9 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |