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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 165.00 | 76 282.00 | 28 883.00 | 105 165.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 303.00 | 78 419.00 | 34 883.00 | 113 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153 160.00 | | 153 160.00 | 153 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 126.00 | | 91 126.00 | 91 126.00 |
072 Créances – Autres | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
084 Disponibilités | 179 860.00 | | 179 860.00 | 179 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 919.00 | | 432 919.00 | 432 919.00 |
110 Total général Actif | 546 222.00 | 78 419.00 | 467 802.00 | 546 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 404 830.00 | 379 265.00 | | 404 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 564.00 | 20.00 | | 3 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 286.00 | 50.00 | | 1 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 681.00 | 379 836.00 | | 411 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 880.00 | 173 727.00 | | 160 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 729.00 | -42 376.00 | | -7 729.00 |
242 Autres charges externes. | 79 808.00 | 81 478.00 | | 79 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 021.00 | 8 872.00 | | 7 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 347.00 | 72 780.00 | | 78 347.00 |
252 Charges sociales | 30 147.00 | 30 214.00 | | 30 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 085.00 | 14 571.00 | | 10 085.00 |
262 Autres charges | 345.00 | 402.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 903.00 | 339 667.00 | | 358 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 778.00 | 40 168.00 | | 52 778.00 |
280 Produits financiers | 1 100.00 | 1 208.00 | | 1 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 937.00 | | |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 767.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 4 622.00 | | 9 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 564.00 | 28 924.00 | | 44 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |