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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 130.00 | 86 826.00 | 24 305.00 | 111 130.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 112 268.00 | 87 963.00 | 24 305.00 | 112 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 166 309.00 | | 166 309.00 | 166 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 083.00 | | 122 083.00 | 122 083.00 |
072 Créances – Autres | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
084 Disponibilités | 183 564.00 | | 183 564.00 | 183 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 161.00 | | 486 161.00 | 486 161.00 |
110 Total général Actif | 598 429.00 | 87 963.00 | 510 466.00 | 598 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 469 656.00 | 404 830.00 | | 469 656.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 389.00 | | | 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140.00 | 3 564.00 | | 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 286.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 297.00 | 411 681.00 | | 471 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 536.00 | 160 880.00 | | 213 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 149.00 | -7 729.00 | | -13 149.00 |
242 Autres charges externes. | 73 793.00 | 79 808.00 | | 73 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 376.00 | 7 021.00 | | 8 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 135.00 | 78 347.00 | | 84 135.00 |
252 Charges sociales | 33 763.00 | 30 147.00 | | 33 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 544.00 | 10 085.00 | | 10 544.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 345.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 008.00 | 358 903.00 | | 411 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 290.00 | 52 778.00 | | 60 290.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | 1 100.00 | | 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | | 50.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 616.00 | 9 264.00 | | 11 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 846.00 | 44 564.00 | | 48 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 303.00 | | | 113 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |