| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 677.00 | 147 489.00 | 139 187.00 | 286 677.00 |
040 Immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 852.00 | 148 627.00 | 140 225.00 | 288 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195 516.00 | | 195 516.00 | 195 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 162.00 | | 110 162.00 | 110 162.00 |
072 Créances – Autres | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
084 Disponibilités | 167 460.00 | | 167 460.00 | 167 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 594.00 | | 495 594.00 | 495 594.00 |
110 Total général Actif | 784 445.00 | 148 627.00 | 635 819.00 | 784 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 419 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 618.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 494 978.00 | 543 881.00 | | 494 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 250.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 144.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 016.00 | 545 275.00 | | 497 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266 259.00 | 237 284.00 | | 266 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47 369.00 | 18 162.00 | | -47 369.00 |
242 Autres charges externes. | 95 402.00 | 87 232.00 | | 95 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 114.00 | 14 455.00 | | 7 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 040.00 | 89 538.00 | | 111 040.00 |
252 Charges sociales | 27 097.00 | 18 066.00 | | 27 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 310.00 | 27 354.00 | | 33 310.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 868.00 | 492 121.00 | | 492 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 149.00 | 53 154.00 | | 4 149.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 75.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | 277.00 | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 488.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 7 705.00 | | 1 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 153.00 | 38 760.00 | | 13 153.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 357.00 | | | 283 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 996.00 | | | 98 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |