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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 143 838.00 | | 1 143 838.00 | 1 143 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 978.00 | 331 847.00 | 2 155 131.00 | 2 486 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 804.00 | | 114 804.00 | 114 804.00 |
CF Disponibilités | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 718.00 | | 152 718.00 | 152 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 696.00 | 331 847.00 | 2 307 849.00 | 2 639 696.00 |
CU Autres participations | 1 343 140.00 | 331 847.00 | 1 011 293.00 | 1 343 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 800.00 | 1 297 800.00 | | 1 297 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 728.00 | 33 511.00 | | 40 728.00 |
DG Autres réserves | 938 180.00 | 801 051.00 | | 938 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 709.00 | 144 346.00 | | 23 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 416.00 | 2 276 708.00 | | 2 300 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 126.00 | | 5 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266.00 | 2 513.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 433.00 | 7 645.00 | | 7 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 849.00 | 2 284 353.00 | | 2 307 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 513.00 | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 992.00 | 149 833.00 | | 28 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283.00 | 5 488.00 | | 5 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 709.00 | 144 346.00 | | 23 709.00 |