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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 168 425.00 | | 1 168 425.00 | 1 168 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 565.00 | 367 182.00 | 2 144 382.00 | 2 511 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 804.00 | | 114 804.00 | 114 804.00 |
CF Disponibilités | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 903.00 | 367 182.00 | 2 284 720.00 | 2 651 903.00 |
CU Autres participations | 1 343 140.00 | 367 182.00 | 975 958.00 | 1 343 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 800.00 | 1 297 800.00 | | 1 297 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
DG Autres réserves | 878 670.00 | 960 703.00 | | 878 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 153.00 | -82 033.00 | | 62 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 536.00 | 2 218 383.00 | | 2 280 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 670.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569.00 | 1 170.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184.00 | 3 845.00 | | 4 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 720.00 | 2 222 229.00 | | 2 284 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 170.00 | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 731.00 | 12 851.00 | | 66 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578.00 | 94 885.00 | | 4 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 153.00 | -82 033.00 | | 62 153.00 |