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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 844 845.00 | | 844 845.00 | 844 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 047.00 | | 2 167 047.00 | 2 167 047.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 804.00 | | 114 804.00 | 114 804.00 |
CF Disponibilités | 121 188.00 | | 121 188.00 | 121 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 018.00 | | 243 018.00 | 243 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 065.00 | | 2 410 065.00 | 2 410 065.00 |
CU Autres participations | 1 322 201.00 | | 1 322 201.00 | 1 322 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 800.00 | 1 297 800.00 | | 1 297 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 665.00 | 48 853.00 | | 57 665.00 |
DG Autres réserves | 727 425.00 | 1 010 518.00 | | 727 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 572.00 | 176 240.00 | | 304 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 461.00 | 2 533 412.00 | | 2 387 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 2 650.00 | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79 559.00 | | |
EA Autres dettes | 18 614.00 | 27 227.00 | | 18 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 604.00 | 109 441.00 | | 22 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 065.00 | 2 642 853.00 | | 2 410 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 037.00 | 940.00 | | 22 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 037.00 | 940.00 | | 22 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 940.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 940.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 79 559.00 | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 303.00 | 288 250.00 | | 336 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 732.00 | 112 010.00 | | 31 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 572.00 | 176 240.00 | | 304 572.00 |