| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 732.00 | | 1 024 732.00 | 1 024 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 934.00 | 291 801.00 | 2 075 133.00 | 2 366 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 804.00 | | 114 804.00 | 114 804.00 |
CF Disponibilités | 452 916.00 | | 452 916.00 | 452 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 720.00 | | 567 720.00 | 567 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 654.00 | 291 801.00 | 2 642 853.00 | 2 934 654.00 |
CU Autres participations | 1 342 201.00 | 291 801.00 | 1 050 400.00 | 1 342 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 800.00 | 1 297 800.00 | | 1 297 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 853.00 | 45 021.00 | | 48 853.00 |
DG Autres réserves | 1 010 518.00 | 937 715.00 | | 1 010 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 240.00 | 76 635.00 | | 176 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 412.00 | 2 357 171.00 | | 2 533 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 3 859.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 559.00 | 325.00 | | 79 559.00 |
EA Autres dettes | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 441.00 | 4 190.00 | | 109 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 853.00 | 2 361 361.00 | | 2 642 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 559.00 | 325.00 | | 79 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 250.00 | 85 781.00 | | 288 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 010.00 | 9 146.00 | | 112 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 240.00 | 76 635.00 | | 176 240.00 |