| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 379.00 | 166 370.00 | 207 010.00 | 373 379.00 |
040 Immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 635.00 | 178 765.00 | 339 870.00 | 518 635.00 |
060 Stock marchandises | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
072 Créances – Autres | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
084 Disponibilités | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 902.00 | | 77 902.00 | 77 902.00 |
110 Total général Actif | 596 537.00 | 178 765.00 | 417 771.00 | 596 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 923.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 239.00 | 463 349.00 | | 461 239.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 3.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 360.00 | 463 352.00 | | 461 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 577.00 | 220 443.00 | | 216 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 535.00 | -11 777.00 | | -1 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 600.00 | 18 253.00 | | 11 600.00 |
242 Autres charges externes. | 123 150.00 | 123 952.00 | | 123 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 1 688.00 | | 1 183.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 778.00 | 95 292.00 | | 59 778.00 |
252 Charges sociales | 15 786.00 | 15 922.00 | | 15 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 229.00 | 27 492.00 | | 30 229.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 7.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 798.00 | 491 270.00 | | 456 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 562.00 | -27 918.00 | | 4 562.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 736.00 | 17 000.00 | | 5 736.00 |
294 Charges financières | 12 195.00 | 7 493.00 | | 12 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | 18 550.00 | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 400.00 | -36 960.00 | | -3 400.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 837.00 | | | 515 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |