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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 679.00 | 34 822.00 | 16 858.00 | 51 679.00 |
040 Immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 855.00 | 47 217.00 | 152 638.00 | 199 855.00 |
060 Stock marchandises | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
072 Créances – Autres | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
084 Disponibilités | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
110 Total général Actif | 287 481.00 | 47 217.00 | 240 263.00 | 287 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 479.00 | 461 239.00 | | 457 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 121.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 878.00 | 461 360.00 | | 459 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 342.00 | 216 577.00 | | 215 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 599.00 | -1 535.00 | | 14 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 844.00 | 11 600.00 | | 13 844.00 |
242 Autres charges externes. | 128 086.00 | 123 150.00 | | 128 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 1 183.00 | | 2 199.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 996.00 | 59 778.00 | | 51 996.00 |
252 Charges sociales | 12 250.00 | 15 786.00 | | 12 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 450.00 | 30 229.00 | | 19 450.00 |
262 Autres charges | 1 100.00 | 30.00 | | 1 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 867.00 | 456 798.00 | | 458 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 011.00 | 4 562.00 | | 1 011.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 235 876.00 | 5 736.00 | | 235 876.00 |
294 Charges financières | 14 000.00 | 12 195.00 | | 14 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193 343.00 | 1 520.00 | | 193 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 545.00 | -3 400.00 | | 29 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 770.00 | | | 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 635.00 | | | 518 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 343 059.00 | | | 343 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 192 061.00 | | | 192 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -133 495.00 | | | -133 495.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -133 495.00 | | | -133 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |