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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 580.00 | 136 141.00 | 234 439.00 | 370 580.00 |
040 Immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 836.00 | 148 537.00 | 367 299.00 | 515 836.00 |
060 Stock marchandises | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
072 Créances – Autres | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
084 Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 691.00 | | 70 691.00 | 70 691.00 |
110 Total général Actif | 586 527.00 | 148 537.00 | 437 990.00 | 586 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 349.00 | | | 463 349.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 352.00 | | | 463 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 443.00 | | | 220 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 777.00 | | | -11 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
242 Autres charges externes. | 123 949.00 | | | 123 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 293.00 | | | 95 293.00 |
252 Charges sociales | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 271.00 | | | 491 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 919.00 | | | -27 919.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 960.00 | | | -36 960.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 251.00 | | | 421 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 970.00 | | | 32 970.00 |