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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 5 574.00 | 2 316.00 | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 669.00 | 36 920.00 | 6 749.00 | 43 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 149.00 | 34 508.00 | 125 641.00 | 160 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 785.00 | 88 312.00 | 267 473.00 | 355 785.00 |
BT Marchandises | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
BZ Autres créances | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CF Disponibilités | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 192.00 | | 79 192.00 | 79 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 977.00 | 88 312.00 | 346 665.00 | 434 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 700.00 | -11 371.00 | | -10 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 446.00 | 672.00 | | -16 446.00 |
DL TOTAL (I) | 42 854.00 | 59 300.00 | | 42 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 065.00 | 137 448.00 | | 185 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 2 619.00 | | 3 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 205.00 | 1 228.00 | | 7 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 592.00 | 57 579.00 | | 43 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 191.00 | 5 204.00 | | 4 191.00 |
EA Autres dettes | 60 389.00 | 80 949.00 | | 60 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 811.00 | 285 027.00 | | 303 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 665.00 | 344 327.00 | | 346 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 811.00 | 189 125.00 | | 158 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 578.00 | | 227 578.00 | 227 578.00 |
FG Production vendue services | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 954.00 | | 232 954.00 | 232 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 131.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 450.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 450.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 295.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 295.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | 155.00 | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 891.00 | 430 175.00 | | 282 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 337.00 | 429 503.00 | | 299 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 446.00 | 672.00 | | -16 446.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 125.00 | 12 702.00 | | 14 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 444.00 | | 4 134.00 | 354 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 355 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 085.00 | 140 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 203 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 859.00 | | 2 690.00 | 138 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 081.00 | | 1 444.00 | 204 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 070.00 | 21 131.00 | 1 889.00 | 69 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 2 184.00 | 1 085.00 | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 285.00 | 18 947.00 | 804.00 | 53 285.00 |