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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 752.00 | 14 668.00 | 114 083.00 | 128 752.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 987.00 | 14 668.00 | 159 318.00 | 173 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
072 Créances – Autres | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
084 Disponibilités | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
110 Total général Actif | 210 920.00 | 14 668.00 | 196 252.00 | 210 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 757.00 | | | 87 757.00 |
230 Autres produits | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
252 Charges sociales | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
262 Autres charges | 544.00 | | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 422.00 | | | 121 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 577.00 | | | -30 577.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
294 Charges financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 651.00 | | | -27 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 001.00 | | | 163 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |