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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 539.00 | 53 553.00 | 107 986.00 | 161 539.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 774.00 | 53 553.00 | 153 221.00 | 206 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
072 Créances – Autres | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
084 Disponibilités | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
110 Total général Actif | 237 871.00 | 53 553.00 | 184 317.00 | 237 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 263.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 505.00 | | | 185 505.00 |
230 Autres produits | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 734.00 | | | 188 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
252 Charges sociales | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 672.00 | | | 186 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 961.00 | | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 815.00 | | | 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 091.00 | | | 181 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 451.00 | | | 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 166.00 | | | 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -284.00 | | | -284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |