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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 079.00 | 77 930.00 | 90 149.00 | 168 079.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 314.00 | 77 930.00 | 135 384.00 | 213 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
072 Créances – Autres | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
084 Disponibilités | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
110 Total général Actif | 278 303.00 | 77 930.00 | 200 373.00 | 278 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 314.00 | | | 160 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 311.00 | | | 203 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 415.00 | | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
252 Charges sociales | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 717.00 | | | 173 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 639.00 | | | 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 774.00 | | | 206 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |