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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 856.00 | 31 805.00 | 104 051.00 | 135 856.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 091.00 | 31 805.00 | 149 286.00 | 181 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
072 Créances – Autres | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
084 Disponibilités | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
110 Total général Actif | 210 123.00 | 31 805.00 | 178 318.00 | 210 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 640.00 | | | 167 640.00 |
230 Autres produits | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
252 Charges sociales | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
262 Autres charges | 518.00 | | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 403.00 | | | 166 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
294 Charges financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 987.00 | | | 173 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 913.00 | | | 11 913.00 |