| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 856.00 | | 193 856.00 | 193 856.00 |
BZ Autres créances | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 146 126.00 | | 146 126.00 | 146 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 526.00 | | 188 526.00 | 188 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 382.00 | | 382 382.00 | 382 382.00 |
CU Autres participations | 189 182.00 | | 189 182.00 | 189 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 103 319.00 | 88 441.00 | | 103 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 416.00 | 34 878.00 | | 46 416.00 |
DK Provisions réglementées | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 379 417.00 | 353 001.00 | | 379 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 920.00 | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 965.00 | 3 198.00 | | 2 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 382.00 | 356 199.00 | | 382 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 99.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 99.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | -99.00 | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 524.00 | -6 255.00 | | -7 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 211.00 | 32 588.00 | | 42 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 205.00 | -2 290.00 | | -4 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 416.00 | 34 878.00 | | 46 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 455.00 | 32 401.00 | 54.00 | 32 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |