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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 919.00 | | 193 919.00 | 193 919.00 |
BZ Autres créances | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 231 740.00 | | 231 740.00 | 231 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 936.00 | | 262 936.00 | 262 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 855.00 | | 456 855.00 | 456 855.00 |
CU Autres participations | 189 182.00 | | 189 182.00 | 189 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 176 628.00 | 153 204.00 | | 176 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 415.00 | 43 424.00 | | 43 415.00 |
DK Provisions réglementées | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 449 725.00 | 426 310.00 | | 449 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 893.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 650.00 | | 1 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 767.00 | 735.00 | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 130.00 | 3 278.00 | | 7 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 855.00 | 429 588.00 | | 456 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 399.00 | -5 396.00 | | -5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 802.00 | 40 733.00 | | 40 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 613.00 | -2 691.00 | | -2 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 415.00 | 43 424.00 | | 43 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 250.00 | 21 196.00 | 54.00 | 21 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |