| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 919.00 | | 193 919.00 | 193 919.00 |
BZ Autres créances | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CF Disponibilités | 332 677.00 | | 332 677.00 | 332 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 707.00 | | 344 707.00 | 344 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 626.00 | | 538 626.00 | 538 626.00 |
CU Autres participations | 189 182.00 | | 189 182.00 | 189 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 242 616.00 | 200 043.00 | | 242 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 297.00 | 62 573.00 | | 62 297.00 |
DK Provisions réglementées | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 534 595.00 | 492 298.00 | | 534 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 710.00 | | 1 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749.00 | 730.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031.00 | 2 992.00 | | 4 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 626.00 | 495 290.00 | | 538 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 691.00 | -4 821.00 | | -4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 545.00 | 60 576.00 | | 60 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 752.00 | -1 997.00 | | -1 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 297.00 | 62 573.00 | | 62 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 084.00 | 12 030.00 | 54.00 | 12 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |