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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 919.00 | | 193 919.00 | 193 919.00 |
BZ Autres créances | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 291 526.00 | | 291 526.00 | 291 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 371.00 | | 301 371.00 | 301 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 290.00 | | 495 290.00 | 495 290.00 |
CU Autres participations | 189 182.00 | | 189 182.00 | 189 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 043.00 | 176 628.00 | | 200 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 573.00 | 43 415.00 | | 62 573.00 |
DK Provisions réglementées | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 492 298.00 | 449 725.00 | | 492 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 658.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 705.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730.00 | 4 767.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992.00 | 7 130.00 | | 2 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 290.00 | 456 855.00 | | 495 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 821.00 | -5 399.00 | | -4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 576.00 | 40 802.00 | | 60 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 997.00 | -2 613.00 | | -1 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 573.00 | 43 415.00 | | 62 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 899.00 | 9 845.00 | 54.00 | 9 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |