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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 374 152.00 | | 2 374 152.00 | 2 374 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BZ Autres créances | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
CF Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 334.00 | | 2 421 334.00 | 2 421 334.00 |
CU Autres participations | 2 374 152.00 | | 2 374 152.00 | 2 374 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 932 228.00 | 880 670.00 | | 932 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 387.00 | 51 557.00 | | 28 387.00 |
DK Provisions réglementées | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 396.00 | 1 378 010.00 | | 1 406 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 121.00 | 27 717.00 | | 28 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 121.00 | 27 717.00 | | 28 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 138.00 | 620 861.00 | | 520 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 993.00 | 66 326.00 | | 148 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 428.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 411.00 | 136 053.00 | | 131 411.00 |
EA Autres dettes | 181 678.00 | 181 433.00 | | 181 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 816.00 | 1 009 100.00 | | 986 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 334.00 | 2 414 827.00 | | 2 421 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 652.00 | 432 364.00 | | 428 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 528.00 | | 642 528.00 | 642 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 528.00 | | 642 528.00 | 642 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | 2 770.00 | | 1 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 14 367.00 | | 4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 517.00 | 645 298.00 | | 644 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 130.00 | 593 741.00 | | 616 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 387.00 | 51 557.00 | | 28 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 012.00 | | | 2 378 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 861.00 | 2 374 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 861.00 | 2 374 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378 012.00 | | | 2 378 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 717.00 | 404.00 | | 27 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 099.00 | 404.00 | | 51 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 678.00 | 181 678.00 | | 181 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 138.00 | 108 047.00 | 412 091.00 | 520 138.00 |
VI Groupe et associés | 148 993.00 | 2 920.00 | 81 718.00 | 148 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
VW T.V.A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 816.00 | 428 652.00 | 493 809.00 | 986 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |