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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 152.00 | 1 056 000.00 | 1 318 152.00 | 2 374 152.00 |
BZ Autres créances | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 656.00 | 1 056 000.00 | 1 357 656.00 | 2 413 656.00 |
CU Autres participations | 2 374 152.00 | 1 056 000.00 | 1 318 152.00 | 2 374 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 38 400.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 829 339.00 | 829 339.00 | | 829 339.00 |
DH Report à nouveau | -117 499.00 | | | -117 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 625.00 | -130 299.00 | | -809 625.00 |
DK Provisions réglementées | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
DL TOTAL (I) | 207 197.00 | 1 016 822.00 | | 207 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 906.00 | 21 931.00 | | 22 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 906.00 | 21 931.00 | | 22 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 422.00 | 315 407.00 | | 211 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 661.00 | 98 129.00 | | 292 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 5 172.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 622.00 | 120 971.00 | | 136 622.00 |
EA Autres dettes | 483 488.00 | 588 720.00 | | 483 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 553.00 | 1 128 400.00 | | 1 127 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 656.00 | 2 167 152.00 | | 1 357 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 171.00 | 652 428.00 | | 559 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 661.00 | | | 292 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 710.00 | | 449 710.00 | 449 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 710.00 | | 449 710.00 | 449 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 814 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 5 214.00 | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 514.00 | 666 974.00 | | 459 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 139.00 | 797 274.00 | | 1 269 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 625.00 | -130 299.00 | | -809 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 152.00 | | | 2 374 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 374 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374 152.00 | | | 2 374 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 931.00 | 975.00 | | 21 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 000.00 | 814 000.00 | | 242 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 313.00 | 814 975.00 | | 287 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | | |
UG ‐ Financières | | 814 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 488.00 | 309 177.00 | 174 311.00 | 483 488.00 |
VB T. V. A. | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 422.00 | 106 872.00 | 104 550.00 | 211 422.00 |
VI Groupe et associés | 292 661.00 | 3 140.00 | 252 861.00 | 292 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VW T.V.A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 553.00 | 559 171.00 | 531 722.00 | 1 127 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |