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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
BZ Autres créances | 123 239.00 | | 123 239.00 | 123 239.00 |
CF Disponibilités | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 773.00 | | 182 773.00 | 182 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 779.00 | | 182 779.00 | 182 779.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 829 339.00 | 829 339.00 | | 829 339.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 980.00 | -927 124.00 | | -1 097 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 337.00 | -170 856.00 | | 37 337.00 |
DL TOTAL (I) | 50 296.00 | 12 959.00 | | 50 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 300.00 | 53 808.00 | | 10 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 300.00 | 53 809.00 | | 10 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 8 956.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 15 360.00 | | 3 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 003.00 | 114 195.00 | | 53 003.00 |
EA Autres dettes | 65 104.00 | 174 311.00 | | 65 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 183.00 | 312 824.00 | | 122 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 779.00 | 379 592.00 | | 182 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 861.00 | 312 624.00 | | 88 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 397.00 | | 230 397.00 | 230 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 397.00 | | 230 397.00 | 230 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 178 374.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 509.00 | 1 079 382.00 | | 43 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 023.00 | 2 257 756.00 | | 134 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 099.00 | 49 790.00 | | 49 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 350 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 099.00 | 2 444 069.00 | | 49 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 925.00 | -186 313.00 | | 84 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | -406.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 914.00 | 2 701 816.00 | | 371 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 577.00 | 2 872 674.00 | | 334 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 337.00 | -170 856.00 | | 37 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 809.00 | | 43 509.00 | 53 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 809.00 | | 43 509.00 | 53 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 104.00 | 31 782.00 | 33 322.00 | 65 104.00 |
UX Autres créances clients | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 465.00 | 22 500.00 | 99 965.00 | 122 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 348.00 | 49 383.00 | 99 965.00 | 149 348.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 183.00 | 88 861.00 | 33 322.00 | 122 183.00 |