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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 152.00 | 242 000.00 | 2 132 152.00 | 2 374 152.00 |
BZ Autres créances | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CF Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 152.00 | 242 000.00 | 2 167 152.00 | 2 409 152.00 |
CU Autres participations | 2 374 152.00 | 242 000.00 | 2 132 152.00 | 2 374 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 384 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 829 339.00 | 960 614.00 | | 829 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 299.00 | 115 381.00 | | -130 299.00 |
DK Provisions réglementées | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 822.00 | 1 521 777.00 | | 1 016 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 931.00 | 29 777.00 | | 21 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 931.00 | 29 777.00 | | 21 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 407.00 | 418 328.00 | | 315 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 129.00 | 112 799.00 | | 98 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 4 608.00 | | 5 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 971.00 | 141 226.00 | | 120 971.00 |
EA Autres dettes | 588 720.00 | 181 664.00 | | 588 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 400.00 | 858 625.00 | | 1 128 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 152.00 | 2 410 179.00 | | 2 167 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 428.00 | 438 348.00 | | 652 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 539.00 | | 561 539.00 | 561 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 539.00 | | 561 539.00 | 561 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 738.00 | 5 486.00 | | 7 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 6 049.00 | | 5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 974.00 | 750 716.00 | | 666 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 274.00 | 635 335.00 | | 797 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 299.00 | 115 381.00 | | -130 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 152.00 | | | 2 374 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 374 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374 152.00 | | | 2 374 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 777.00 | | 7 847.00 | 29 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 242 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 159.00 | 242 000.00 | 7 847.00 | 53 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 242 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 720.00 | 417 369.00 | 171 351.00 | 588 720.00 |
VB T. V. A. | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 407.00 | 107 206.00 | 208 201.00 | 315 407.00 |
VI Groupe et associés | 98 129.00 | 1 709.00 | 59 760.00 | 98 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 386.00 | | | 101 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VW T.V.A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 400.00 | 652 428.00 | 439 312.00 | 1 128 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |