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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 222.00 | 24 497.00 | 43 725.00 | 68 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 206.00 | 42 463.00 | 38 742.00 | 81 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 297.00 | 66 960.00 | 393 336.00 | 460 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BT Marchandises | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BZ Autres créances | 100 497.00 | | 100 497.00 | 100 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CF Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 614.00 | | 135 614.00 | 135 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 912.00 | 66 960.00 | 528 951.00 | 595 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 096.00 | 124 096.00 | | 124 096.00 |
DH Report à nouveau | -26 670.00 | -19 329.00 | | -26 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 827.00 | -7 340.00 | | 51 827.00 |
DL TOTAL (I) | 158 053.00 | 106 226.00 | | 158 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 790.00 | 155 781.00 | | 109 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 958.00 | 59 585.00 | | 44 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 300.00 | 59 862.00 | | 129 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 848.00 | 84 074.00 | | 86 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 897.00 | 359 303.00 | | 370 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 951.00 | 465 530.00 | | 528 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 031.00 | | 43 052.00 | 470 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 785.00 | 460 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 785.00 | 149 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 162.00 | | 43 052.00 | 159 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 156.00 | 10 451.00 | 9 646.00 | 66 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 156.00 | 10 451.00 | 9 646.00 | 66 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 480.00 | 43 191.00 | 45 367.00 | 89 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
VP Divers | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 279.00 | 113 411.00 | 868.00 | 114 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 897.00 | 324 608.00 | 45 367.00 | 370 897.00 |