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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 233.00 | 43 845.00 | 25 388.00 | 69 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 507.00 | 58 513.00 | 21 995.00 | 80 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 908.00 | 102 357.00 | 357 551.00 | 459 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BZ Autres créances | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 961.00 | 102 357.00 | 386 603.00 | 488 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 097.00 | 124 096.00 | | 124 097.00 |
DH Report à nouveau | 6 906.00 | -7 592.00 | | 6 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 026.00 | 14 498.00 | | -19 026.00 |
DL TOTAL (I) | 120 777.00 | 139 802.00 | | 120 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 287.00 | 70 914.00 | | 59 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 22 311.00 | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 556.00 | 138 840.00 | | 95 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 583.00 | 79 782.00 | | 97 583.00 |
EA Autres dettes | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 827.00 | 311 849.00 | | 265 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 603.00 | 451 651.00 | | 386 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 663.00 | | 2 612.00 | 459 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 459 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 149 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 795.00 | | 2 612.00 | 148 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 922.00 | 13 854.00 | 419.00 | 88 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 922.00 | 13 854.00 | 419.00 | 88 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 583.00 | 97 583.00 | | 97 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 255.00 | 10 546.00 | 12 710.00 | 23 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 271.00 | 13 103.00 | 168.00 | 13 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 827.00 | 253 117.00 | 12 710.00 | 265 827.00 |