| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 232.00 | 37 517.00 | 31 715.00 | 69 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 562.00 | 51 404.00 | 28 157.00 | 79 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 663.00 | 88 922.00 | 370 740.00 | 459 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BZ Autres créances | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 573.00 | 88 922.00 | 451 651.00 | 540 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 096.00 | 124 096.00 | | 124 096.00 |
DH Report à nouveau | -7 592.00 | 25 157.00 | | -7 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 498.00 | -32 749.00 | | 14 498.00 |
DL TOTAL (I) | 139 802.00 | 125 304.00 | | 139 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 914.00 | 62 263.00 | | 70 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 311.00 | 49 502.00 | | 22 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 840.00 | 169 398.00 | | 138 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 782.00 | 92 232.00 | | 79 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 849.00 | 373 396.00 | | 311 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 651.00 | 498 700.00 | | 451 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 076.00 | | 7 677.00 | 494 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 37 090.00 | 459 663.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 20 000.00 | 310 000.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 290.00 | 148 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 408.00 | | 7 677.00 | 154 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 622.00 | 14 833.00 | 8 200.00 | 80 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 622.00 | 14 833.00 | 8 200.00 | 80 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 840.00 | 138 840.00 | | 138 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 648.00 | 10 260.00 | 22 388.00 | 32 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 870.00 | 58 002.00 | 868.00 | 58 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 849.00 | 289 461.00 | 22 388.00 | 311 849.00 |