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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 912.00 | 31 301.00 | 38 611.00 | 69 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 495.00 | 49 321.00 | 35 174.00 | 84 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 076.00 | 80 622.00 | 413 453.00 | 494 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BT Marchandises | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BZ Autres créances | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CF Disponibilités | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 246.00 | | 85 246.00 | 85 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 322.00 | 80 622.00 | 498 700.00 | 579 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 096.00 | 124 096.00 | | 124 096.00 |
DH Report à nouveau | 25 157.00 | -26 670.00 | | 25 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 749.00 | 51 827.00 | | -32 749.00 |
DL TOTAL (I) | 125 304.00 | 158 053.00 | | 125 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 263.00 | 109 790.00 | | 62 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 502.00 | 44 958.00 | | 49 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 398.00 | 129 300.00 | | 169 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 232.00 | 86 848.00 | | 92 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 396.00 | 370 897.00 | | 373 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 700.00 | 528 951.00 | | 498 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 297.00 | | 33 779.00 | 460 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 25 000.00 | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 429.00 | | 4 979.00 | 149 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | 3 800.00 | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 961.00 | 13 662.00 | | 66 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 961.00 | 13 662.00 | | 66 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 398.00 | 169 398.00 | | 169 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 290.00 | 13 641.00 | 32 648.00 | 46 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
VP Divers | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 688.00 | 58 020.00 | 4 668.00 | 62 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 396.00 | 340 748.00 | 32 648.00 | 373 396.00 |