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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
AH Fonds commercial | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 161.00 | 6 703.00 | 2 458.00 | 9 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 590.00 | 14 999.00 | 10 591.00 | 25 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 550.00 | 38 810.00 | 29 741.00 | 68 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 143.00 | 2 106.00 | 125 037.00 | 127 143.00 |
BZ Autres créances | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CF Disponibilités | 183 067.00 | | 183 067.00 | 183 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 414.00 | 2 106.00 | 323 308.00 | 325 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 964.00 | 40 916.00 | 353 049.00 | 393 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 38 238.00 | 2 830.00 | | 38 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 062.00 | 35 408.00 | | 68 062.00 |
DL TOTAL (I) | 155 800.00 | 87 738.00 | | 155 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 406.00 | 9 162.00 | | 80 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 757.00 | 20 432.00 | | 7 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 549.00 | 94 016.00 | | 34 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 092.00 | 81 125.00 | | 66 092.00 |
EA Autres dettes | | 1 332.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 444.00 | 31 636.00 | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 248.00 | 237 703.00 | | 197 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 049.00 | 325 441.00 | | 353 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 292.00 | 234 593.00 | | 131 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 928.00 | | 385 928.00 | 385 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 928.00 | | 385 928.00 | 385 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 803.00 | 3 569.00 | | 14 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 066.00 | 381 122.00 | | 393 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 004.00 | 345 714.00 | | 325 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 062.00 | 35 408.00 | | 68 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 545.00 | | 44 695.00 | 25 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 68 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 34 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | 28 283.00 | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 669.00 | | 15 772.00 | 20 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | 640.00 | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 096.00 | 23 404.00 | 1 690.00 | 17 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 12 317.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 306.00 | 11 086.00 | 1 690.00 | 12 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | 3 294.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | 3 294.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | 3 294.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 309.00 | 14 353.00 | 45 645.00 | 80 309.00 |
VI Groupe et associés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 997.00 | 139 820.00 | 3 177.00 | 142 997.00 |
VW T.V.A. | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 248.00 | 131 292.00 | 45 645.00 | 197 248.00 |