| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 681.00 | 29 130.00 | 64 552.00 | 93 681.00 |
AH Fonds commercial | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 5.00 | 453.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 054.00 | 9 124.00 | 7 930.00 | 17 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 845.00 | 18 629.00 | 45 216.00 | 63 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 155.00 | 56 889.00 | 150 267.00 | 207 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 327.00 | | 184 327.00 | 184 327.00 |
BZ Autres créances | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
CF Disponibilités | 421 374.00 | | 421 374.00 | 421 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 445.00 | | 644 445.00 | 644 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 600.00 | 56 889.00 | 794 712.00 | 851 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 96 787.00 | 85 484.00 | | 96 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 360.00 | 51 304.00 | | 215 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 927.00 | 2 542.00 | | 22 927.00 |
DL TOTAL (I) | 384 574.00 | 188 829.00 | | 384 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 959.00 | 249 911.00 | | 224 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 379.00 | 28 485.00 | | 12 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 983.00 | 61 658.00 | | 132 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 3 341.00 | | 2 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 23 523.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 137.00 | 387 319.00 | | 410 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 712.00 | 576 148.00 | | 794 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 729.00 | 162 415.00 | | 238 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 736.00 | | 717 736.00 | 717 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 736.00 | | 717 736.00 | 717 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 432.00 | 4 936.00 | | 13 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 432.00 | 4 936.00 | | 13 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 418.00 | 1 161.00 | | 6 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 479.00 | 1 161.00 | | 6 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 952.00 | 3 775.00 | | 6 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 918.00 | 10 765.00 | | 68 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 149.00 | 467 746.00 | | 765 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 789.00 | 416 442.00 | | 549 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 360.00 | 51 304.00 | | 215 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 364.00 | | 123 634.00 | 96 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 843.00 | 207 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 843.00 | 82 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 614.00 | | 68 492.00 | 41 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 890.00 | | 41 352.00 | 53 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 13 790.00 | 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 054.00 | 23 260.00 | 6 425.00 | 40 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 249.00 | 11 887.00 | | 17 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 805.00 | 11 374.00 | 6 425.00 | 22 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 184 327.00 | 184 327.00 | | 184 327.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 904.00 | 53 495.00 | 154 467.00 | 224 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 721.00 | 223 071.00 | 650.00 | 223 721.00 |
VW T.V.A. | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 137.00 | 238 729.00 | 154 467.00 | 410 137.00 |