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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 966.00 | 117 312.00 | 82 654.00 | 199 966.00 |
AH Fonds commercial | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 56.00 | 402.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 054.00 | 13 033.00 | 4 021.00 | 17 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 915.00 | 52 833.00 | 82 082.00 | 134 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 178.00 | 183 234.00 | 208 944.00 | 392 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 522.00 | | 315 522.00 | 315 522.00 |
BZ Autres créances | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CF Disponibilités | 607 530.00 | | 607 530.00 | 607 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 962.00 | | 938 962.00 | 938 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 140.00 | 183 234.00 | 1 147 906.00 | 1 331 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 303 396.00 | 237 147.00 | | 303 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 670.00 | 166 249.00 | | 132 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 896.00 | 13 887.00 | | 4 896.00 |
DL TOTAL (I) | 490 462.00 | 466 783.00 | | 490 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 958.00 | 324 366.00 | | 270 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 348.00 | 38 357.00 | | 105 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 134.00 | 22 977.00 | | 34 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 921.00 | 148 888.00 | | 219 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | 36 097.00 | | 11 600.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 2 938.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 183.00 | 9 810.00 | | 14 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 444.00 | 583 432.00 | | 657 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 906.00 | 1 050 216.00 | | 1 147 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 444.00 | 583 432.00 | | 475 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 169.00 | | 1 257 169.00 | 1 257 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 169.00 | | 1 257 169.00 | 1 257 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 316.00 | 9 040.00 | | 23 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 316.00 | 9 040.00 | | 23 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276.00 | 45.00 | | 8 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 040.00 | 8 995.00 | | 15 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 174.00 | 44 614.00 | | 61 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 014.00 | 908 388.00 | | 1 304 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 344.00 | 742 138.00 | | 1 171 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 670.00 | 166 249.00 | | 132 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 894.00 | | 86 414.00 | 327 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 14 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 129.00 | 392 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 504.00 | 161 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 684.00 | | 30 706.00 | 185 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 489.00 | | 55 651.00 | 127 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 720.00 | | 57.00 | 14 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 351.00 | 84 178.00 | 10 294.00 | 109 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 671.00 | 55 697.00 | | 61 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 680.00 | 28 481.00 | 10 294.00 | 47 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 315 522.00 | 315 522.00 | | 315 522.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 914.00 | 88 915.00 | 182 000.00 | 270 914.00 |
VI Groupe et associés | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 514.00 | 331 514.00 | | 331 514.00 |
VW T.V.A. | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 444.00 | 475 444.00 | 182 000.00 | 657 444.00 |