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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 260.00 | 61 640.00 | 107 620.00 | 169 260.00 |
AH Fonds commercial | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 31.00 | 428.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 054.00 | 11 100.00 | 5 954.00 | 17 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 786.00 | 36 579.00 | 70 206.00 | 106 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 894.00 | 109 351.00 | 218 543.00 | 327 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 959.00 | | 180 959.00 | 180 959.00 |
BZ Autres créances | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
CF Disponibilités | 593 584.00 | | 593 584.00 | 593 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 673.00 | | 831 673.00 | 831 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 566.00 | 109 351.00 | 1 050 216.00 | 1 159 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 237 147.00 | 96 787.00 | | 237 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 249.00 | 215 360.00 | | 166 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 887.00 | 22 927.00 | | 13 887.00 |
DL TOTAL (I) | 466 783.00 | 384 574.00 | | 466 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 365.00 | 224 959.00 | | 324 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 977.00 | 12 379.00 | | 22 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 888.00 | 132 983.00 | | 148 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 097.00 | 35 913.00 | | 36 097.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 2 404.00 | | 2 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 810.00 | 1 500.00 | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 432.00 | 410 137.00 | | 583 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 216.00 | 794 712.00 | | 1 050 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 411.00 | | 884 411.00 | 884 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 411.00 | | 884 411.00 | 884 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 462.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 040.00 | 13 432.00 | | 9 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 040.00 | 13 432.00 | | 9 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 479.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 995.00 | 6 952.00 | | 8 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 614.00 | 68 918.00 | | 44 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 388.00 | 765 149.00 | | 908 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 138.00 | 549 789.00 | | 742 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 249.00 | 215 360.00 | | 166 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 106.00 | | 75 579.00 | 110 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 399.00 | | 46 590.00 | 82 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 650.00 | | 70.00 | 14 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 155.00 | | 122 238.00 | 207 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 889.00 | 52 462.00 | | 56 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 135.00 | 32 536.00 | | 29 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 753.00 | 19 926.00 | | 27 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 180 959.00 | 180 959.00 | | 180 959.00 |
VB T. V. A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 060.00 | 125 060.00 | | 125 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 305.00 | 53 745.00 | 136 688.00 | 199 305.00 |
VI Groupe et associés | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 739.00 | 238 089.00 | 650.00 | 238 739.00 |
VW T.V.A. | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 432.00 | 437 872.00 | 136 688.00 | 583 432.00 |