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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 081.00 | 1 645.00 | 435.00 | 2 081.00 |
AN Terrains | 688 707.00 | 889.00 | 687 818.00 | 688 707.00 |
AP Constructions | 908 171.00 | 18 587.00 | 889 584.00 | 908 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 598 960.00 | 21 121.00 | 1 577 839.00 | 1 598 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 103 871.00 | | 103 871.00 | 103 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 827.00 | | 184 827.00 | 184 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 788.00 | 21 121.00 | 1 797 666.00 | 1 818 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 037.00 | -15 934.00 | | -24 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 365.00 | -8 103.00 | | -4 365.00 |
DL TOTAL (I) | 41 597.00 | 45 962.00 | | 41 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 611.00 | 1 292 550.00 | | 1 238 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 094.00 | 376 562.00 | | 504 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 837.00 | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 099.00 | 6 984.00 | | 12 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 069.00 | 1 676 934.00 | | 1 756 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 666.00 | 1 722 896.00 | | 1 797 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 656.00 | 440 691.00 | | 575 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 799.00 | | | 491 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 056.00 | 50 225.00 | | 76 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 421.00 | 58 328.00 | | 80 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 365.00 | -8 103.00 | | -4 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 802.00 | | 934 849.00 | 1 564 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900 690.00 | | 1 598 960.00 | 900 690.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900 690.00 | | 1 596 879.00 | 900 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 720.00 | | 934 849.00 | 1 562 720.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 900 690.00 | | | 900 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229.00 | 19 892.00 | | 1 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | 416.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 611.00 | 58 198.00 | 244 514.00 | 1 238 611.00 |
VI Groupe et associés | 504 094.00 | 504 094.00 | | 504 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 069.00 | 575 656.00 | 244 514.00 | 1 756 069.00 |