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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 688 707.00 | 6 224.00 | 682 482.00 | 688 707.00 |
AP Constructions | 908 171.00 | 130 109.00 | 778 061.00 | 908 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 879.00 | 136 334.00 | 1 460 544.00 | 1 596 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 802.00 | | 162 802.00 | 162 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 682.00 | 136 334.00 | 1 658 347.00 | 1 794 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 287.00 | -28 624.00 | | -29 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | -663.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 40 729.00 | 40 712.00 | | 40 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 728.00 | 1 118 897.00 | | 1 054 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 599.00 | 491 799.00 | | 530 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 758.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 268.00 | 14 613.00 | | 30 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 617.00 | 1 628 068.00 | | 1 617 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 347.00 | 1 668 780.00 | | 1 658 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630 359.00 | 575 008.00 | | 630 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530 599.00 | | | 530 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 79 000.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | 79 000.00 | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600.00 | 79 000.00 | | 8 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 916.00 | 87 088.00 | | 87 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 899.00 | 87 751.00 | | 87 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17.00 | -663.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 960.00 | | | 1 598 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081.00 | 1 596 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 081.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 879.00 | | | 1 596 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 463.00 | 38 952.00 | 2 081.00 | 99 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 381.00 | 38 952.00 | | 97 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 728.00 | 67 469.00 | 281 136.00 | 1 054 728.00 |
VI Groupe et associés | 530 599.00 | 530 599.00 | | 530 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 709.00 | 108 709.00 | | 108 709.00 |
VW T.V.A. | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 617.00 | 630 359.00 | 281 136.00 | 1 617 617.00 |