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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 656 067.00 | 11 560.00 | 644 507.00 | 656 067.00 |
AP Constructions | 908 171.00 | 241 632.00 | 666 538.00 | 908 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 238.00 | 253 192.00 | 1 311 045.00 | 1 564 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CF Disponibilités | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 889.00 | | 67 889.00 | 67 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 129.00 | 253 193.00 | 1 413 935.00 | 1 667 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 175.00 | -29 613.00 | | -29 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 014.00 | 437.00 | | -2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 38 809.00 | 40 824.00 | | 38 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 715.00 | 921 234.00 | | 886 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 699.00 | 425 599.00 | | 385 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 431.00 | 5 361.00 | | 7 431.00 |
EA Autres dettes | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 126.00 | 1 393 474.00 | | 1 375 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 935.00 | 1 434 298.00 | | 1 413 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 583.00 | 502 302.00 | | 560 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 615.00 | 560 583.00 | | 506 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 099.00 | | | 426 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 200.00 | 55 000.00 | | 67 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 200.00 | 55 000.00 | | 67 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 560.00 | 55 000.00 | | 34 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 200.00 | 84 000.00 | | 96 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 214.00 | 83 563.00 | | 98 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 014.00 | 437.00 | | -2 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 715.00 | 72 123.00 | 304 077.00 | 886 715.00 |
VI Groupe et associés | 385 699.00 | 385 699.00 | | 385 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 126.00 | 560 583.00 | 304 077.00 | 1 375 126.00 |