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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 688 707.00 | 9 782.00 | 678 925.00 | 688 707.00 |
AP Constructions | 908 171.00 | 204 458.00 | 703 713.00 | 908 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 879.00 | 214 240.00 | 1 382 638.00 | 1 596 879.00 |
BZ Autres créances | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CF Disponibilités | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 539.00 | 214 240.00 | 1 434 298.00 | 1 648 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 613.00 | -29 270.00 | | -29 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437.00 | -342.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 40 824.00 | 40 386.00 | | 40 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 234.00 | 988 854.00 | | 921 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 599.00 | 480 599.00 | | 425 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 711.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 361.00 | 5 097.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 474.00 | 1 476 262.00 | | 1 393 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 298.00 | 1 516 649.00 | | 1 434 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 302.00 | 556 552.00 | | 502 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 86 363.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 563.00 | 86 705.00 | | 83 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437.00 | -342.00 | | 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 234.00 | 70 863.00 | 296 264.00 | 921 234.00 |
VI Groupe et associés | 425 599.00 | 425 599.00 | | 425 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 675.00 | 502 303.00 | 296 264.00 | 1 352 675.00 |