| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 846.00 | 164 846.00 | 200 000.00 | 364 846.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 951.00 | 314 803.00 | 311 148.00 | 625 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 469.00 | 328 750.00 | 385 719.00 | 714 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 474.00 | 809 375.00 | 991 098.00 | 1 800 474.00 |
BT Marchandises | 4 484 569.00 | | 4 484 569.00 | 4 484 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279 065.00 | 137 684.00 | 3 141 381.00 | 3 279 065.00 |
BZ Autres créances | 802 019.00 | | 802 019.00 | 802 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
CF Disponibilités | 216 220.00 | | 216 220.00 | 216 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 279.00 | | 559 279.00 | 559 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 416 133.00 | 137 684.00 | 9 278 449.00 | 9 416 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 216 607.00 | 947 059.00 | 10 269 547.00 | 11 216 607.00 |
CU Autres participations | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 837.00 | 144 073.00 | | 277 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 931.00 | 133 765.00 | | 47 931.00 |
DL TOTAL (I) | 963 768.00 | 915 837.00 | | 963 768.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 6 915.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 6 915.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 118.00 | 15 269.00 | | 43 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 285.00 | 1 332 000.00 | | 1 762 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 462.00 | 39.00 | | 1 200 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526 353.00 | 4 620 920.00 | | 4 526 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 442.00 | 557 659.00 | | 604 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
EA Autres dettes | 766 285.00 | 268 458.00 | | 766 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 417.00 | 190 111.00 | | 332 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 278 779.00 | 6 984 457.00 | | 9 278 779.00 |
ED (V) | | 6 915.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 269 547.00 | 7 914 124.00 | | 10 269 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 278 779.00 | 6 984 457.00 | | 9 278 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 125 371.00 | 1 211 191.00 | 12 336 562.00 | 11 125 371.00 |
FG Production vendue services | 475 565.00 | | 475 565.00 | 475 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 600 936.00 | 1 211 191.00 | 12 812 127.00 | 11 600 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 826 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 619 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 315 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 839.00 | |
GE Autres charges | | | 914 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 920 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 821.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 861 633.00 | 586 924.00 | | 861 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900 334.00 | 986 776.00 | | 900 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 022.00 | 1 470.00 | | 461 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 022.00 | 1 470.00 | | 461 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 374.00 | 56 716.00 | | 74 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 372.00 | 6 121.00 | | 5 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 746.00 | 62 837.00 | | 79 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 277.00 | -61 367.00 | | 381 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 318 985.00 | 13 197 109.00 | | 14 318 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 271 055.00 | 13 063 345.00 | | 14 271 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 931.00 | 133 765.00 | | 47 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 494.00 | | 264 704.00 | 1 611 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 430.00 | | 798 700.00 | 59 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 430.00 | 16 295.00 | 1 800 474.00 | 59 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 295.00 | 626 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 846.00 | | | 374 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 358.00 | | 253 864.00 | 389 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 290.00 | | 10 841.00 | 847 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 554.00 | 170 994.00 | 10 923.00 | 320 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 487.00 | 10 359.00 | | 154 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 066.00 | 160 635.00 | 10 923.00 | 166 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 287 500.00 | | | 3 287 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 915.00 | 27 000.00 | 6 915.00 | 6 915.00 |
6T Sur comptes clients | 112 855.00 | 37 839.00 | 13 010.00 | 112 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 605.00 | 37 839.00 | 13 010.00 | 441 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 520.00 | 64 839.00 | 19 925.00 | 448 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 839.00 | 13 010.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 526 353.00 | 4 526 353.00 | | 4 526 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 054.00 | 193 054.00 | | 193 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 142.00 | 189 142.00 | | 189 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 285.00 | 766 285.00 | | 766 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 417.00 | 332 417.00 | | 332 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714 469.00 | | | 714 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
UX Autres créances clients | 3 134 313.00 | | | 3 134 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 752.00 | | | 144 752.00 |
VB T. V. A. | 161 674.00 | | | 161 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 285.00 | 1 262 285.00 | | 1 262 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VP Divers | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 611.00 | | | 589 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 279.00 | | | 559 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 412 919.00 | 4 640 363.00 | 772 556.00 | 5 412 919.00 |
VW T.V.A. | 114 860.00 | 114 860.00 | | 114 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 078 317.00 | 8 078 317.00 | | 8 078 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |