| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 126.00 | 132 317.00 | 207 809.00 | 340 126.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 950.00 | 4 478.00 | 3 472.00 | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 779.00 | 284 359.00 | 329 420.00 | 613 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 743 479.00 | 328 750.00 | 414 729.00 | 743 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 788.00 | 749 904.00 | 1 095 883.00 | 1 845 788.00 |
BT Marchandises | 4 987 688.00 | 883 940.00 | 4 103 748.00 | 4 987 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745 970.00 | | 745 970.00 | 745 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 149 932.00 | 248 326.00 | 4 901 606.00 | 5 149 932.00 |
BZ Autres créances | 3 318 859.00 | | 3 318 859.00 | 3 318 859.00 |
CF Disponibilités | 272 842.00 | | 272 842.00 | 272 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104 005.00 | | 2 104 005.00 | 2 104 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 579 297.00 | 1 132 266.00 | 15 447 031.00 | 16 579 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 413 256.00 | | 413 256.00 | 413 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 838 340.00 | 1 882 170.00 | 16 956 171.00 | 18 838 340.00 |
CU Autres participations | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 756 089.00 | 1 079 526.00 | | 1 756 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402 663.00 | 676 563.00 | | 2 402 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 796 752.00 | 2 394 089.00 | | 4 796 752.00 |
DP Provisions pour risques | 454 110.00 | 27 000.00 | | 454 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 519.00 | 27 000.00 | | 468 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311 292.00 | 840 270.00 | | 2 311 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221 122.00 | 1 150 000.00 | | 3 221 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | 51 886.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796 675.00 | 1 543 104.00 | | 4 796 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 682.00 | 427 858.00 | | 472 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | 76 788.00 | | 2 436.00 |
EA Autres dettes | 822 715.00 | 340 887.00 | | 822 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 561.00 | 172 283.00 | | 63 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 690 899.00 | 4 603 076.00 | | 11 690 899.00 |
ED (V) | | 197 774.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 956 171.00 | 7 221 939.00 | | 16 956 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 390 899.00 | 4 603 076.00 | | 9 390 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838 127.00 | 1 273 137.00 | | 838 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 869 716.00 | | | 2 869 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 443 950.00 | 481 662.00 | 24 925 612.00 | 24 443 950.00 |
FD Production vendue biens | -1 090.00 | | -1 090.00 | -1 090.00 |
FG Production vendue services | 1 677 210.00 | 252 462.00 | 1 929 672.00 | 1 677 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 120 070.00 | 734 124.00 | 26 854 194.00 | 26 120 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 913 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 802 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 054 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 174 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 263.00 | |
GE Autres charges | | | 18 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 077 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 725 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 413 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 256 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 334.00 | 32 100.00 | | 18 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 243.00 | 2 329.00 | | 2 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 913 050.00 | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 913 050.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 976.00 | 347 952.00 | | 647 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 067.00 | 39 039.00 | | 24 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 043.00 | 386 991.00 | | 672 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671 202.00 | 526 059.00 | | -671 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 329.00 | 77 956.00 | | 182 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 890 448.00 | 12 908 507.00 | | 27 890 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 487 785.00 | 12 231 945.00 | | 25 487 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 402 663.00 | 676 563.00 | | 2 402 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 344.00 | | 222 394.00 | 1 741 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 873 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 951.00 | 1 845 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 950.00 | 621 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 280.00 | | 6 846.00 | 343 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 503.00 | | 194 176.00 | 543 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 561.00 | | 21 372.00 | 854 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 903.00 | 106 709.00 | 89 458.00 | 403 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 779.00 | 3 539.00 | | 128 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 125.00 | 103 170.00 | 89 458.00 | 275 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 328 750.00 | | | 328 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 441 519.00 | | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 095.00 | 693 845.00 | | 190 095.00 |
6T Sur comptes clients | 262 536.00 | 7 620.00 | 21 830.00 | 262 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 381.00 | 701 465.00 | 21 830.00 | 781 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 381.00 | 1 142 984.00 | 21 830.00 | 808 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729 728.00 | 21 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 413 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796 675.00 | 4 796 675.00 | | 4 796 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 020.00 | 122 020.00 | | 122 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 715.00 | 822 715.00 | | 822 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 479.00 | | 743 479.00 | 743 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
UX Autres créances clients | 4 851 115.00 | 4 851 115.00 | | 4 851 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 817.00 | 298 817.00 | | 298 817.00 |
VB T. V. A. | 225 853.00 | 225 853.00 | | 225 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 721 122.00 | 2 721 122.00 | | 2 721 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 612 143.00 | | | 1 612 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
VP Divers | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081 823.00 | 3 081 823.00 | | 3 081 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104 005.00 | 2 104 005.00 | | 2 104 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 420 585.00 | 10 572 797.00 | 847 788.00 | 11 420 585.00 |
VW T.V.A. | 174 759.00 | 174 759.00 | | 174 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 690 483.00 | 9 390 483.00 | 2 300 000.00 | 11 690 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |