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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 691.00 | 172 873.00 | 205 818.00 | 378 691.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 926.00 | 1 881.00 | 7 045.00 | 8 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 543.00 | 396 385.00 | 207 158.00 | 603 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 614.00 | 328 750.00 | 392 864.00 | 721 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 469.00 | 899 889.00 | 901 579.00 | 1 801 469.00 |
BT Marchandises | 3 141 063.00 | | 3 141 063.00 | 3 141 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 855.00 | 311 795.00 | 3 063 060.00 | 3 374 855.00 |
BZ Autres créances | 242 659.00 | | 242 659.00 | 242 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 341 246.00 | | 341 246.00 | 341 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635 255.00 | | 635 255.00 | 635 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 735 078.00 | 311 795.00 | 7 423 283.00 | 7 735 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 540 732.00 | 1 211 684.00 | 8 329 048.00 | 9 540 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 768.00 | 277 837.00 | | 325 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 086.00 | 47 931.00 | | 280 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 854.00 | 963 768.00 | | 1 243 854.00 |
DP Provisions pour risques | 31 185.00 | 27 000.00 | | 31 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 185.00 | 27 000.00 | | 31 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 387.00 | 43 118.00 | | 603 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 263.00 | 1 762 285.00 | | 1 780 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101 387.00 | 1 200 462.00 | | 1 101 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 296.00 | 4 526 353.00 | | 2 352 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 472.00 | 604 442.00 | | 757 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 417.00 | | |
EA Autres dettes | 220 568.00 | 766 285.00 | | 220 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 809.00 | 332 417.00 | | 223 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 039 183.00 | 9 278 779.00 | | 7 039 183.00 |
ED (V) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 329 048.00 | 10 269 547.00 | | 8 329 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 039 183.00 | 9 278 779.00 | | 7 039 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 841.00 | 43 118.00 | | 550 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 702 618.00 | 957 484.00 | 13 660 102.00 | 12 702 618.00 |
FG Production vendue services | 1 140 675.00 | 260 165.00 | 1 400 840.00 | 1 140 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 843 293.00 | 1 217 649.00 | 15 060 942.00 | 13 843 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 440 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 110 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 343 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 320.00 | |
GE Autres charges | | | 24 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 229 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 142 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 699.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 746.00 | 1 747.00 | | 1 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 584.00 | 461 022.00 | | 36 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 584.00 | 461 022.00 | | 36 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 828.00 | 74 374.00 | | 6 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362.00 | 5 372.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 190.00 | 79 746.00 | | 11 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 394.00 | 381 277.00 | | 25 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 594.00 | 78 380.00 | | 35 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 630 193.00 | 14 181 543.00 | | 15 630 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 350 107.00 | 14 133 613.00 | | 15 350 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 086.00 | 47 931.00 | | 280 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 474.00 | | 99 180.00 | 1 800 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | 800 308.00 | 8 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 505.00 | 79 680.00 | 1 801 469.00 | 18 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59.00 | | 388 691.00 | 59.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 888.00 | 79 680.00 | 612 469.00 | 9 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 846.00 | | 13 904.00 | 374 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 927.00 | | 75 110.00 | 626 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 700.00 | | 10 166.00 | 798 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 625.00 | 165 832.00 | 75 318.00 | 480 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 846.00 | 8 027.00 | | 164 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 779.00 | 157 805.00 | 75 318.00 | 315 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 287 500.00 | | | 3 287 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 4 185.00 | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 137 684.00 | 225 320.00 | 51 209.00 | 137 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 434.00 | 225 320.00 | 51 209.00 | 466 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 434.00 | 229 505.00 | 51 209.00 | 493 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 320.00 | 51 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 296.00 | 2 352 296.00 | | 2 352 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 391.00 | 183 391.00 | | 183 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 999.00 | 193 999.00 | | 193 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 568.00 | 220 568.00 | | 220 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 809.00 | 223 809.00 | | 223 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 721 614.00 | | | 721 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 023 974.00 | | | 3 023 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 881.00 | | | 350 881.00 |
VB T. V. A. | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 841.00 | 550 841.00 | | 550 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 263.00 | 1 280 263.00 | | 1 280 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VP Divers | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 255.00 | | | 635 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026 933.00 | 4 252 769.00 | 774 164.00 | 5 026 933.00 |
VW T.V.A. | 335 879.00 | 335 879.00 | | 335 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 937 796.00 | 5 937 796.00 | | 5 937 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |