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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 851.00 | 185 562.00 | 215 289.00 | 400 851.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 950.00 | 2 098.00 | 5 852.00 | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 200.00 | 348 966.00 | 268 234.00 | 617 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 830.00 | 328 750.00 | 400 080.00 | 728 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 198.00 | 865 376.00 | 992 822.00 | 1 858 198.00 |
BT Marchandises | 2 899 095.00 | 337 052.00 | 2 562 043.00 | 2 899 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 147.00 | 299 855.00 | 2 776 292.00 | 3 076 147.00 |
BZ Autres créances | 208 228.00 | | 208 228.00 | 208 228.00 |
CF Disponibilités | 145 088.00 | | 145 088.00 | 145 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634 833.00 | | 634 833.00 | 634 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 963 389.00 | 636 907.00 | 6 326 482.00 | 6 963 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 821 588.00 | 1 502 283.00 | 7 319 305.00 | 8 821 588.00 |
CU Autres participations | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 605 854.00 | 325 768.00 | | 605 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 673.00 | 280 086.00 | | 473 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 526.00 | 1 243 854.00 | | 1 717 526.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 31 185.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 31 185.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 727.00 | 603 387.00 | | 1 300 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 626.00 | 1 780 263.00 | | 1 901 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157.00 | 1 101 387.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 103.00 | 2 352 296.00 | | 1 605 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 693.00 | 757 472.00 | | 474 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
EA Autres dettes | 235 557.00 | 220 568.00 | | 235 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 755.00 | 223 809.00 | | 23 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 570 256.00 | 7 039 183.00 | | 5 570 256.00 |
ED (V) | 4 522.00 | 14 826.00 | | 4 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 319 305.00 | 8 329 048.00 | | 7 319 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 568 113.00 | 7 039 183.00 | | 5 568 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273 137.00 | 550 841.00 | | 1 273 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 251 020.00 | 560 559.00 | 10 811 579.00 | 10 251 020.00 |
FG Production vendue services | 1 527 463.00 | 304 364.00 | 1 831 827.00 | 1 527 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 778 483.00 | 864 923.00 | 12 643 406.00 | 11 778 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 418 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 127 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 404 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 212.00 | |
GE Autres charges | | | 29 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 591 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 100.00 | 11 169.00 | | 32 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 329.00 | 1 746.00 | | 2 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 736.00 | 36 584.00 | | 154 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 736.00 | 36 584.00 | | 154 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 242.00 | 6 828.00 | | 40 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 4 362.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 247.00 | 11 190.00 | | 40 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 489.00 | 25 394.00 | | 114 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 238.00 | 35 594.00 | | 107 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 325 866.00 | 15 630 193.00 | | 13 325 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 852 194.00 | 15 350 107.00 | | 12 852 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 673.00 | 280 086.00 | | 473 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 469.00 | | 221 618.00 | 1 801 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 310.00 | | 822 198.00 | 9 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 310.00 | 155 578.00 | 1 858 198.00 | 9 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 410 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 578.00 | 625 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 691.00 | | 37 160.00 | 388 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 469.00 | | 153 258.00 | 612 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 308.00 | | 31 200.00 | 800 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 139.00 | 121 060.00 | 155 573.00 | 571 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 873.00 | 27 689.00 | 15 000.00 | 172 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 266.00 | 93 371.00 | 140 573.00 | 398 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 328 750.00 | | | 328 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 185.00 | | 4 185.00 | 31 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 337 052.00 | | |
6T Sur comptes clients | 311 795.00 | 21 160.00 | 33 100.00 | 311 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 545.00 | 358 212.00 | 33 100.00 | 640 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 730.00 | 358 212.00 | 37 285.00 | 671 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 212.00 | 33 100.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 103.00 | 1 605 103.00 | | 1 605 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 720.00 | 131 720.00 | | 131 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 557.00 | 235 557.00 | | 235 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 728 830.00 | | 728 830.00 | 728 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 966.00 | 2 720 966.00 | | 2 720 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 180.00 | 355 180.00 | | 355 180.00 |
VB T. V. A. | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 137.00 | 1 273 137.00 | | 1 273 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 590.00 | 25 447.00 | 2 143.00 | 27 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 626.00 | 1 401 626.00 | | 1 401 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
VP Divers | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 833.00 | 634 833.00 | | 634 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 261.00 | 3 919 207.00 | 796 054.00 | 4 715 261.00 |
VW T.V.A. | 199 810.00 | 199 810.00 | | 199 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 099.00 | 5 566 956.00 | 2 143.00 | 5 569 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |