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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 416.00 | 8 084.00 | 8 332.00 | 16 416.00 |
AP Constructions | 1 803 244.00 | 429 772.00 | 1 373 472.00 | 1 803 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 646 756.00 | 7 532 349.00 | 24 114 407.00 | 31 646 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 466 416.00 | 7 970 205.00 | 25 496 211.00 | 33 466 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 731.00 | | 675 731.00 | 675 731.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 889 738.00 | | 889 738.00 | 889 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 367.00 | | 1 605 367.00 | 1 605 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 455 063.00 | 7 970 205.00 | 27 484 857.00 | 35 455 063.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 383 280.00 | | 383 280.00 | 383 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -2 140 498.00 | -1 441 948.00 | | -2 140 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 831.00 | -698 550.00 | | -941 831.00 |
DL TOTAL (I) | -3 082 279.00 | -2 140 448.00 | | -3 082 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 407 288.00 | 25 022 192.00 | | 23 407 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 569 543.00 | 6 201 001.00 | | 6 569 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 305.00 | 104 308.00 | | 140 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 269 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 117 136.00 | 31 597 285.00 | | 30 117 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 484 857.00 | 29 906 837.00 | | 27 484 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 910.00 | 1 988 997.00 | | 1 785 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 239 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 239 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 866.00 | 3 361 931.00 | | 3 239 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 887.00 | 4 060 480.00 | | 4 161 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 831.00 | -698 550.00 | | -941 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 466 416.00 | | | 33 466 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 466 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 450 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 450 000.00 | | | 33 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 734 756.00 | 2 235 450.00 | | 5 734 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 5 472.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732 143.00 | 2 229 978.00 | | 5 732 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 569 543.00 | 1.00 | | 6 569 543.00 |
UX Autres créances clients | 675 731.00 | | | 675 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 407 288.00 | 1 645 604.00 | 7 261 516.00 | 23 407 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 614 904.00 | | | 1 614 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 629.00 | 715 629.00 | | 715 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 117 136.00 | 1 755 910.00 | 7 261 516.00 | 30 117 136.00 |