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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
AP Constructions | 1 803 244.00 | 910 631.00 | 892 613.00 | 1 803 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 686 779.00 | 15 976 215.00 | 15 710 564.00 | 31 686 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 506 440.00 | 16 903 263.00 | 16 603 177.00 | 33 506 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 220.00 | | 551 220.00 | 551 220.00 |
BZ Autres créances | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CF Disponibilités | 2 227 004.00 | | 2 227 004.00 | 2 227 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 193.00 | | 2 846 193.00 | 2 846 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 608 153.00 | 16 903 263.00 | 19 704 890.00 | 36 608 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 255 520.00 | | 255 520.00 | 255 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -3 530 050.00 | -3 609 014.00 | | -3 530 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 734.00 | 78 965.00 | | -503 734.00 |
DL TOTAL (I) | -4 033 734.00 | -3 530 000.00 | | -4 033 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 024.00 | 490 024.00 | | 490 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 024.00 | 490 024.00 | | 490 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 396 372.00 | 18 279 676.00 | | 16 396 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618 634.00 | 6 260 550.00 | | 6 618 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 594.00 | 139 814.00 | | 233 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 248 600.00 | 24 683 516.00 | | 23 248 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 704 890.00 | 21 643 540.00 | | 19 704 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 882.00 | 2 400 839.00 | | 2 487 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 556 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 556 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 152.00 | 4 310 484.00 | | 3 556 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 886.00 | 4 231 520.00 | | 4 059 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 734.00 | 78 965.00 | | -503 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 506 440.00 | | | 33 506 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 506 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 490 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 490 024.00 | | | 33 490 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 668 482.00 | 2 234 781.00 | | 14 668 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 652 066.00 | 2 234 781.00 | | 14 652 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 024.00 | | | 490 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 024.00 | | | 490 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 618 634.00 | 358 083.00 | | 6 618 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 594.00 | 233 594.00 | | 233 594.00 |
UX Autres créances clients | 551 220.00 | 551 220.00 | | 551 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 396 372.00 | 1 896 204.00 | 7 762 416.00 | 16 396 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 883 304.00 | | | 1 883 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 188.00 | 619 188.00 | | 619 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 248 600.00 | 2 487 882.00 | 7 762 416.00 | 23 248 600.00 |